审计鉴证资料清单

资料名称

数量（本/份）

资料名称

数量（本/份）

1.201  年度会计帐本

20.银行借款询证函

2.201  度会计报表(含纳税申报表)

21.应付帐款询证函

3.201  年度会计凭证

22. 次年交12月份税费完税凭证

4.营业执照副本复印件

23.或有事项声明书

5.1-12序时账

电子资料

24.期后事项声明书

6.1-12月1-3级科目余额表

电子资料

25.关联企业个人及其交易

7.验资报告、股东身份证复印件

26.经批准的上年度弥补亏损确认书

8.上年度审计报告原件

27.财产损失批准文件

9.客户声明书（签章）

28.税务机关减免税批文

10.审计约定书

29.工会费缴纳专用收据复印件

11.12月份银行存款余额调节表

30.个人所得税各月申报表

12.12月份银行存款对帐单

31.会计政策说明

13.现金盘点表

32.外汇核销单

14.存货盘点表

33.预缴企业所得税申报表

15.固定资产盘点表

34.以前年度及本年度查补文书

16.汽车行驶证复印件

35.〈〈生产企业出口货物免抵退税申报汇总表〉〉

17.新增固定资产发票复印件

36企业基础信息表

18.办公、仓租合同复印件

37.个人所得税基础信息表

19.应收帐款询证函

36. 其他

报告名称

报告份数

            年度会计凭证、帐本、会计报表是否取回

对审查提及问题及对报告披露事项有无意见

收费金额/时间

    /

收费人签名

签收以上会计凭证、帐本、会计报表、报告经办人签名

签收会计资料、报告时间